Onderstaand een overzicht van de reserves en voorzieningen in de komende jaren.
Onderstaand geven we de afzonderlijke mutaties van onze reserves en voorzieningen weer over de periode 2025-2028. Te zien is dat de algemene reserves en voorzieningen redelijk op hetzelfde niveau blijven in deze periode.
Reserves en voorzieningen | Stand | Toe- | Ont- | Stand | Toe- | Ont- | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2025 | voeging | trekking | 1-1-2026 | voeging | trekking | 1-1-2027 | |
Algemene reserves | |||||||
Weerstandsdeel algemene reserve (WAR) | 13.270.663 | 451.032 | 13.721.695 | 401.782 | 14.123.477 | ||
Vrije algemene reserve (VAR) | 5.807.816 | 500.000 | -2.000.000 | 4.307.816 | 600.000 | 4.907.816 | |
Totaal algemene reserves | 19.078.479 | 951.032 | -2.000.000 | 18.029.511 | 1.001.782 | - | 19.031.293 |
Bestemmingsreserves | |||||||
Bufferreserve gronden | 1.769.992 | 308.000 | -500.000 | 1.577.992 | 422.000 | -600.000 | 1.399.992 |
Herstructureringsfonds | 58.596 | 58.596 | 58.596 | ||||
Nog uit te voeren werken | 7.500.000 | 7.500.000 | -7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | -7.500.000 | 7.500.000 |
Generatiepact | 250.000 | -50.000 | 200.000 | -50.000 | 150.000 | ||
Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 51.225 | 51.225 | 51.225 | ||||
Onderhoud zwembaden | 40.412 | -10.000 | 30.412 | -10.000 | 20.412 | ||
Dorpshuis Exloo (vh welzijnsacc.) | 32.123 | 32.123 | 32.123 | ||||
Reserve riolering | 435.030 | 435.030 | 435.030 | ||||
Bestemmingsreserve Afval | 131.650 | 131.650 | 131.650 | ||||
Bestemmingsreserve ATC Borger | 169.656 | 169.656 | 169.656 | ||||
BR deelgebiedsvisie "De Monden" | 80.000 | -20.000 | 60.000 | -20.000 | 40.000 | ||
Bestemmingsreserve Noodopvang ontheemden | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | ||||
Bestemmingsres. Hervormingsagenda jeugdzorg | 979.000 | 979.000 | 979.000 | ||||
Reserve Volkshuisvestingsfonds | 270.000 | -30.000 | 240.000 | -30.000 | 210.000 | ||
Onderwijshuisvesting | 25.329 | 25.329 | 25.329 | ||||
Gekoppelde reserves | 3.658.433 | -188.263 | 3.470.171 | -188.378 | 3.281.792 | ||
Totaal bestemmingsreserves | 19.301.446 | 7.808.000 | -8.298.263 | 18.811.183 | 7.922.000 | -8.398.378 | 18.334.805 |
Voorzieningen | |||||||
Voorziening wethouderspensioenen | 3.323.205 | 194.676 | -165.000 | 3.352.881 | 194.676 | -165.000 | 3.382.557 |
Voorziening afval | 77.250 | 77.250 | 77.250 | ||||
Voorziening riolering | 1.424.595 | 179.000 | 1.603.595 | 207.000 | 1.810.595 | ||
Voorziening verlofsparen | 69.908 | 20.000 | 89.908 | 89.908 | |||
Grafonderhoud Aukje Wolf | 11.202 | -689 | 10.513 | -689 | 9.824 | ||
Ontwikkeling Poelkampen Ellertshaar | 100.000 | 10.000 | 110.000 | 10.000 | 120.000 | ||
Totaal voorzieningen | 5.006.160 | 403.676 | -165.689 | 5.244.147 | 411.676 | -165.689 | 5.490.134 |
Totaal reserves en voorzieningen | 43.386.085 | 9.162.708 | -10.463.952 | 42.084.841 | 9.335.458 | -8.564.067 | 42.856.232 |
Reserves en voorzieningen | Stand | Toe- | Ont- | Stand | Toe- | Ont- | Stand |
1-1-2027 | voeging | trekking | 1-1-2028 | voeging | trekking | 1-1-2029 | |
Algemene reserves | |||||||
Weerstandsdeel algemene reserve (WAR) | 14.123.477 | 532.132 | 14.655.609 | 556.007 | 15.211.616 | ||
Vrije algemene reserve (VAR) | 4.907.816 | 4.907.816 | 4.907.816 | ||||
Totaal algemene reserves | 19.031.293 | 532.132 | - | 19.563.425 | 556.007 | - | 20.119.432 |
Bestemmingsreserves | |||||||
Bufferreserve gronden | 1.399.992 | 83.000 | 1.482.992 | 35.000 | 1.517.992 | ||
Herstructureringsfonds | 58.596 | 58.596 | 58.596 | ||||
Nog uit te voeren werken | 7.500.000 | 7.500.000 | -7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | -7.500.000 | 7.500.000 |
Generatiepact | 150.000 | -50.000 | 100.000 | -50.000 | 50.000 | ||
Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 51.225 | 51.225 | 51.225 | ||||
Onderhoud zwembaden | 20.412 | -10.000 | 10.412 | -10.412 | |||
Dorpshuis Exloo (vh welzijnsacc.) | 32.123 | 32.123 | 32.123 | ||||
Reserve riolering | 435.030 | 435.030 | 435.030 | ||||
Bestemmingsreserve Afval | 131.650 | 131.650 | 131.650 | ||||
Bestemmingsreserve ATC Borger | 169.656 | 169.656 | 169.656 | ||||
BR deelgebiedsvisie "De Monden" | 40.000 | -20.000 | 20.000 | -20.000 | |||
Bestemmingsreserve Noodopvang ontheemden | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | ||||
Bestemmingsres. Hervormingsagenda jeugdzorg | 979.000 | 979.000 | 979.000 | ||||
Reserve Volkshuisvestingsfonds | 210.000 | -30.000 | 180.000 | -30.000 | 150.000 | ||
Onderwijshuisvesting | 25.329 | 25.329 | 25.329 | ||||
Gekoppelde reserves | 3.281.792 | -188.499 | 3.093.293 | -172.063 | 2.921.230 | ||
Totaal bestemmingsreserves | 18.334.805 | 7.583.000 | -7.798.499 | 18.119.306 | 7.535.000 | -7.782.475 | 17.871.831 |
Voorzieningen | |||||||
Voorziening wethouderspensioenen | 3.382.557 | 194.676 | -165.000 | 3.412.233 | 194.676 | -165.000 | 3.441.909 |
Voorziening afval | 77.250 | 77.250 | 77.250 | ||||
Voorziening riolering | 1.810.595 | 214.000 | 2.024.595 | 215.000 | 2.239.595 | ||
Voorziening verlofsparen | 89.908 | 89.908 | 89.908 | ||||
Grafonderhoud Aukje Wolf | 9.824 | -689 | 9.135 | -689 | 8.446 | ||
Ontwikkeling Poelkampen Ellertshaar | 120.000 | 10.000 | 130.000 | 10.000 | 140.000 | ||
Totaal voorzieningen | 5.490.134 | 418.676 | -165.689 | 5.743.121 | 419.676 | -165.689 | 5.997.108 |
Totaal reserves en voorzieningen | 42.856.232 | 8.533.808 | -7.964.188 | 43.425.852 | 8.510.683 | -7.948.164 | 43.988.371 |